Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE B CHF HEDGED CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,92%
- Ranking426/1385
- Fecha15/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 152,351299 EUR
Patrimonio (miles de euros):81,78
Fecha: 15/01/2026
1 día: 0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,92% | -0,28% | -2,99% | 17,75% | -20,43% |
| Categoría | 3,35% | 16,30% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 426/1385 | 1293/1380 | 1335/1366 | 255/1334 | 1087/1287 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,84% | 3,50% | 4,10% | 14,57% | 23,22% |
| Categoría | 5,16% | 7,61% | 18,41% | 38,94% | 56,95% |
| Ranking | 790/1385 | 1231/1385 | 1248/1373 | 1244/1323 | 1127/1237 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1300/1384
Quintil: 5
Volatilidad: 12,17%
Ranking: 342/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1305477884
Fecha de constitución: 23/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
