Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE B CHF HEDGED CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,28%
- Ranking1121/1179
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 151,419458 EUR
Patrimonio (miles de euros):121,29
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,28% | -0,28% | -2,99% | 17,75% | -20,43% |
| Categoría | 11,14% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 1121/1179 | 1048/1125 | 1036/1077 | 190/1034 | 882/991 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,62% | -1,46% | 7,37% | 7,58% | 1,20% |
| Categoría | -1,49% | 4,28% | 19,48% | 45,89% | 43,62% |
| Ranking | 1206/1224 | 1194/1213 | 1079/1172 | 1026/1053 | 922/977 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 1036/1174
Quintil: 5
Volatilidad: 15,77%
Ranking: 60/1171
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1305477884
Fecha de constitución: 23/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
