Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE B CHF HEDGED CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,34%
- Ranking684/1161
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 158,831832 EUR
Patrimonio (miles de euros):127,22
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,34% | -0,28% | -2,99% | 17,75% | -20,43% |
| Categoría | 9,28% | 16,31% | 7,10% | 14,82% | -12,48% |
| Ranking | 684/1161 | 1031/1108 | 1020/1061 | 190/1018 | 872/976 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,15% | 3,11% | 5,33% | 18,46% | 10,09% |
| Categoría | -0,64% | -1,12% | 12,69% | 50,67% | 41,67% |
| Ranking | 41/1211 | 118/1206 | 990/1157 | 1024/1050 | 853/963 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1076/1154
Quintil: 5
Volatilidad: 16,41%
Ranking: 47/1154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1305477884
Fecha de constitución: 23/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
