Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE B CHF HEDGED CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,10%
- Ranking783/1024
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 152,612632 EUR
Patrimonio (miles de euros):122,24
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,10% | -0,28% | -2,99% | 17,75% | -20,43% |
| Categoría | 6,50% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 783/1024 | 961/1035 | 987/1021 | 187/998 | 842/962 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,75% | 0,36% | 3,44% | 6,27% | 13,43% |
| Categoría | 3,04% | 4,93% | 13,67% | 37,40% | 45,83% |
| Ranking | 841/1028 | 949/1005 | 890/1019 | 939/985 | 838/924 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 863/1042
Quintil: 5
Volatilidad: 16,24%
Ranking: 37/1042
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1305477884
Fecha de constitución: 23/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
