Informe del fondo de inversión
UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,02%
- Ranking194/302
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 997,537500 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.659,31
Fecha: 10/07/2025
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,02% | 1,79% | · | · | · |
| Categoría | 0,50% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 194/302 | 133/292 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,86% | 0,49% | 3,10% | · | -12,10% |
| Categoría | -0,46% | 0,56% | 3,11% | 1,79% | -7,05% |
| Ranking | 233/311 | 170/305 | 135/295 | - | 122/230 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 88/309
Quintil: 2
Volatilidad: 4,83%
Ranking: 132/309
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1307751369
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
