Informe del fondo de inversión
UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20251,25%
- Ranking160/300
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 1.010,281300 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.784,36
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,25% | 1,79% | · | · | · |
| Categoría | 1,41% | 1,62% | 5,75% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 160/300 | 132/291 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,89% | 0,92% | 2,07% | · | -13,01% |
| Categoría | 0,70% | 0,80% | 2,19% | 6,94% | -7,80% |
| Ranking | 93/312 | 100/309 | 145/299 | - | 125/234 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 141/305
Quintil: 3
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 120/305
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1307751369
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
