Informe del fondo de inversión
UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,37%
- Ranking115/313
- Fecha01/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 999,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.010,77
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,37% | 0,57% | 1,79% | · | · |
| Categoría | -0,57% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 115/313 | 152/298 | 127/287 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,38% | -0,37% | 0,91% | · | -12,25% |
| Categoría | -1,24% | -0,34% | 0,61% | 5,70% | -7,58% |
| Ranking | 145/306 | 173/313 | 104/298 | - | 119/240 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 100/303
Quintil: 2
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 129/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1307751369
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
