Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB EUR

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MGMTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2021-0,42%
  • Ranking207/307
  • Fecha26/01/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del Citigroup EMU Government Bond Index. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable que no estén incluidos en el índice de referencia, pero que tengan una alta probabilidad de unirse al Citigroup EMU Government Bond Index en vista de sus criterios de aceptación.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 1.159,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):245.385,38

Fecha: 26/01/2021

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,42%5,03%6,68%0,64%-0,02%
Categoría-0,32%3,45%4,90%-0,42%0,11%
Ranking207/30769/298103/28060/25795/224
Quintil42223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,14%0,20%3,36%12,69%14,81%
Categoría-0,11%0,18%2,49%7,69%9,28%
Ranking170/307168/30685/29854/24946/176
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 70/304

Quintil: 2

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 158/304

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1307751369

Fecha de constitución: 18/11/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR