Informe del fondo de inversión
UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND EUR I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,51%
- Ranking165/304
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 1.002,836900 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.800,93
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,79% | · | · | · |
| Categoría | 0,75% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 165/304 | 135/294 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,73% | -0,13% | 0,40% | · | -12,59% |
| Categoría | 0,33% | -0,05% | 0,84% | 4,68% | -7,55% |
| Ranking | 37/313 | 194/312 | 153/297 | - | 125/232 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 175/311
Quintil: 3
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 128/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1307751369
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
