Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND W1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,22%
- Ranking322/542
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):710,75
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,22% | 10,37% | 6,34% | -5,39% | 16,61% |
| Categoría | -7,72% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 322/542 | 266/528 | 323/510 | 44/487 | 128/469 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,40% | -6,93% | 0,85% | 5,90% | 28,88% |
| Categoría | -4,10% | -9,37% | -1,86% | -1,75% | 15,14% |
| Ranking | 395/543 | 336/543 | 324/530 | 252/495 | 140/411 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 181/532
Quintil: 2
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 213/528
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1307990272
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
