Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I DIS USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20244,93%
- Ranking470/1036
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,208955 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.167,00
Fecha: 25/04/2024
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,93% | -14,26% | -22,94% | 10,81% | 36,42% |
| Categoría | 4,70% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
| Ranking | 470/1036 | 1023/1028 | 928/1014 | 447/971 | 26/929 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,22% | 7,38% | -5,46% | -28,30% | · |
| Categoría | 1,70% | 6,50% | 10,00% | -2,24% | 20,81% |
| Ranking | 425/1036 | 333/1036 | 1006/1023 | 919/984 | |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,95%
Ranking: 1020/1032
Quintil: 5
Volatilidad: 11,91%
Ranking: 419/1032
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1311311432
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
