Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND I-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,94%
- Ranking400/516
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,94% | 0,57% | 3,11% | 8,29% | -18,79% |
| Categoría | 0,33% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 400/516 | 342/491 | 169/473 | 61/445 | 352/420 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,19% | -0,19% | 10,37% | -11,26% |
| Categoría | -0,06% | 0,60% | 0,91% | 10,61% | -2,36% |
| Ranking | 139/525 | 424/523 | 306/509 | 170/464 | 269/414 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 307/509
Quintil: 4
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 426/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1322386183
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
