Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND Y-PF-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202623,38%
- Ranking345/1531
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 292,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/10/2026
1 día: -4,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 23,38% | 36,76% | 22,77% | 10,46% | -30,50% |
| Categoría | 21,26% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 345/1531 | 26/1476 | 62/1396 | 234/1282 | 1152/1195 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -13,41% | -7,92% | 37,34% | 120,08% | 56,82% |
| Categoría | -7,52% | -2,92% | 23,61% | 74,07% | 39,81% |
| Ranking | 1562/1572 | 1517/1571 | 79/1519 | 10/1370 | 144/1157 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,75%
Ranking: 92/1520
Quintil: 1
Volatilidad: 27,74%
Ranking: 195/1520
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1338165936
Fecha de constitución: 25/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
