Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,19%
- Ranking310/1003
- Fecha18/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 181,131279 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.361,25
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,19% | 14,07% | 19,42% | -3,34% | -16,91% |
| Categoría | 6,51% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 310/1003 | 332/1004 | 274/1003 | 770/983 | 663/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,53% | 11,22% | 20,89% | 38,46% | 3,43% |
| Categoría | 2,52% | 7,49% | 13,58% | 29,06% | 16,33% |
| Ranking | 404/1003 | 437/1003 | 331/982 | 278/955 | 653/910 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 344/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 15,11%
Ranking: 241/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1342916647
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
