Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE W (YDIS) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,10%
- Ranking411/650
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 2% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 3% y el 5%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 40% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 8,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,10% | -0,37% | 5,00% | -17,20% | 1,40% |
| Categoría | -0,89% | 7,32% | 4,77% | -11,35% | 7,03% |
| Ranking | 411/650 | 608/632 | 455/622 | 557/597 | 525/559 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,62% | 0,00% | -1,22% | -3,24% | -12,38% |
| Categoría | 0,21% | -0,30% | 2,01% | 10,10% | 11,25% |
| Ranking | 155/654 | 375/651 | 545/640 | 575/611 | 498/507 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 581/640
Quintil: 5
Volatilidad: 4,64%
Ranking: 526/640
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1350353949
Fecha de constitución: 19/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
