Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET DEBT I-ACC-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,18%
- Ranking78/1234
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda de mercados emergentes emitidos por Gobiernos, instituciones cuasisoberanas, bancos, instituciones financieras y entidades corporativas, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en otras clases de títulos de deuda, valores de renta variable o títulos de deuda de calidad inferior, así como en instrumento del mercado monetario, con carácter auxiliar. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 12,542759 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,18% | 1,31% | 12,45% | 5,75% | -20,86% |
| Categoría | 4,91% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 78/1234 | 800/1226 | 166/1209 | 718/1189 | 999/1157 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,56% | 5,34% | 15,68% | 28,34% | 4,82% |
| Categoría | 2,66% | 4,60% | 11,84% | 21,45% | 6,72% |
| Ranking | 182/1234 | 248/1234 | 120/1230 | 186/1192 | 535/1103 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 215/1227
Quintil: 1
Volatilidad: 5,64%
Ranking: 779/1227
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1353442657
Fecha de constitución: 18/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
