Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,87%
- Ranking452/2787
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 147,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,87% | 8,09% | 11,48% | 5,65% | -14,91% |
| Categoría | 1,43% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 452/2787 | 97/2776 | 318/2691 | 842/2591 | 1955/2470 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,22% | 2,87% | 8,26% | 24,58% | 13,38% |
| Categoría | 0,71% | 1,31% | 1,06% | 6,26% | -1,03% |
| Ranking | 409/2790 | 271/2786 | 99/2774 | 107/2591 | 429/2296 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 106/2782
Quintil: 1
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 1852/2781
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1373036554
Fecha de constitución: 28/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
