GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND RX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,01%
• Ranking 115/177
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 106,266000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.150,91

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,01%	2,48%	·	·	·
Categoría	1,01%	2,07%	3,56%	2,98%	-0,71%
Ranking	115/177	42/168	-	-	-
Quintil	4	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,16%	0,51%	1,76%	·	·
Categoría	0,13%	0,54%	1,68%	8,46%	8,90%
Ranking	62/182	123/177	101/173	-
Quintil	2	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 84/176

Quintil: 3

Volatilidad: 0,49%

Ranking: 58/176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1373302022

Fecha de constitución: 30/04/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR