Informe del fondo de inversión
DNB FUND - TECHNOLOGY-C1 (DIST) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202626,29%
- Ranking156/889
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 552,501400 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.944,72
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | 26,29% | 16,81% | 27,20% | 36,10% | -16,63% |
| Categoría | 25,17% | 13,05% | 31,01% | 40,04% | -31,17% |
| Ranking | 156/889 | 200/857 | 325/813 | 356/800 | 45/744 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | |||||
| Fondo | -1,17% | 8,13% | 16,60% | 106,69% | 124,81% |
| Categoría | -12,66% | -0,16% | 18,48% | 112,10% | 79,82% |
| Ranking | 96/910 | 31/910 | 248/884 | 189/810 | 40/741 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 382/884
Quintil: 3
Volatilidad: 23,07%
Ranking: 606/884
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1376267727
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
