Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND A EUR HEDGED CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202640,54%
- Ranking7/247
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 12,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.667,76
Fecha: 30/06/2026
1 día: 3,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 40,54% | 4,57% | 3,14% | -8,20% | -29,25% |
| Categoría | 2,04% | 0,95% | 15,62% | 17,26% | -27,08% |
| Ranking | 7/247 | 64/246 | 217/246 | 226/242 | 172/230 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 3,12% | 44,59% | 43,59% | 50,84% | -21,22% |
| Categoría | 0,16% | 12,47% | 4,54% | 22,89% | 0,19% |
| Ranking | 74/248 | 7/248 | 7/246 | 39/244 | 188/209 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,62%
Ranking: 7/246
Quintil: 1
Volatilidad: 38,38%
Ranking: 1/246
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1381420600
Fecha de constitución: 15/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
