Informe del fondo de inversión
T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20266,93%
- Ranking1197/1448
- Fecha29/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas de primera línea (blue chips) de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí, que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell Mid-cap o del índice S&P Mid-cap 400, y que tengan una posición de liderazgo en el mercado, una gestión experimentada y sólidos fundamentos financieros.
Referencia:S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax, Russell 1000 Growth Index Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 46,376046 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.050,41
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,93% | 4,38% | 45,29% | 45,66% | -35,17% |
| Categoría | 14,47% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 1197/1448 | 466/1305 | 13/1209 | 17/1116 | 1012/1042 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,44% | 6,03% | 10,08% | 75,66% | 62,06% |
| Categoría | 0,95% | 3,49% | 17,80% | 62,60% | 80,61% |
| Ranking | 34/1508 | 69/1504 | 1108/1407 | 76/1172 | 525/1022 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 1272/1403
Quintil: 5
Volatilidad: 16,97%
Ranking: 131/1403
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644679
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
