Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE KH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,77%
- Ranking352/384
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital con una rentabilidad constante, considerando el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y créditos, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos CoCo, bonos híbridos, así como valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en países emergentes. Las inversiones están denominadas en las divisas de los países emergentes, con al menos un 70 % en dólares estadounidenses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,995765 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.106,40
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -3,77% | 4,38% | 0,63% | 9,76% | -9,39% |
| Categoría | 1,34% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 352/384 | 130/373 | 316/347 | 52/324 | 57/303 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -2,96% | -4,76% | -3,60% | 9,33% | 3,46% |
| Categoría | -0,86% | -2,58% | 3,25% | 18,46% | 3,32% |
| Ranking | 364/389 | 352/388 | 355/380 | 254/343 | 140/289 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 326/379
Quintil: 5
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 207/379
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1394336884
Fecha de constitución: 18/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
