Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL CORPORATE BOND H (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,00%
- Ranking305/675
- Fecha31/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda corporativa con grado de inversión a nivel mundial, respetando al mismo tiempo el principio de diversificación del riesgo. Al menos dos tercios de los activos se invertirán en renta fija mediante la compra de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en divisas libremente convertibles, incluidas las estructuras preferentes y los valores con derivados incorporados, como los bonos convertibles contingentes (bonos CoCo), valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas (ABS/MBS), así como bonos con warrants, emitidos por prestatarios públicos o privados de todo el mundo que tengan una calificación de Standard & Poor's de entre A+ y BBB- o una calificación equivalente de otra agencia de calificación reconocida. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:ICE BofAML Global Corporate Index (USD hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,154787 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.268,33
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 4,45% | 1,29% | 5,90% | -17,56% |
| Categoría | 0,00% | 0,55% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 305/675 | 109/669 | 487/620 | 262/591 | 429/560 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,02% | 0,14% | 4,45% | 12,04% | -9,76% |
| Categoría | -0,12% | 0,27% | 0,55% | 11,45% | -4,35% |
| Ranking | 246/675 | 454/675 | 109/669 | 249/591 | 397/538 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 109/670
Quintil: 1
Volatilidad: 2,14%
Ranking: 537/670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1395536755
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
