Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL CORPORATE BOND HC (HEDGED) EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,36%
- Ranking216/690
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr la mejor rentabilidad posible de la inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda corporativa con grado de inversión a nivel mundial, respetando al mismo tiempo el principio de diversificación del riesgo. Al menos dos tercios de los activos se invertirán en renta fija mediante la compra de bonos y otros valores de interés fijo y variable denominados en divisas libremente convertibles, incluidas las estructuras preferentes y los valores con derivados incorporados, como los bonos convertibles contingentes (bonos CoCo), valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas (ABS/MBS), así como bonos con warrants, emitidos por prestatarios públicos o privados de todo el mundo que tengan una calificación de Standard & Poor's de entre A+ y BBB- o una calificación equivalente de otra agencia de calificación reconocida. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:ICE BofAML Global Corporate Index (USD hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,922751 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.211,95
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,36% | 0,90% | 5,26% | -17,90% | -2,81% |
| Categoría | -1,31% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 216/690 | 526/647 | 357/620 | 469/585 | 507/561 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,01% | 0,77% | 2,20% | 4,34% | -10,35% |
| Categoría | 0,00% | -1,09% | 2,06% | 6,04% | -3,11% |
| Ranking | 124/692 | 238/692 | 290/684 | 364/604 | 422/534 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 322/677
Quintil: 3
Volatilidad: 4,25%
Ranking: 472/677
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1395536839
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
