Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO A USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,35%
  • Ranking666/1067
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.

Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,740915 EUR

Patrimonio (miles de euros):106,59

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-3,35%18,56%-7,32%-19,95%-5,64%
Categoría-2,59%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking666/1067332/10661002/1042850/1020927/976
Quintil42555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,12%-0,24%2,42%-1,22%0,77%
Categoría0,74%-0,16%0,75%12,29%37,04%
Ranking759/1070617/1065480/1064935/1028879/945
Quintil43355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 530/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 14,72%

Ranking: 352/1066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1396261254

Fecha de constitución: 26/05/2016

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD