Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO A USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,35%
- Ranking666/1067
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en Valores Mobiliarios y Fondos Autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas en Asia o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de Asia (excluido Japón). Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,740915 EUR
Patrimonio (miles de euros):106,59
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -3,35% | 18,56% | -7,32% | -19,95% | -5,64% |
Categoría | -2,59% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
Ranking | 666/1067 | 332/1066 | 1002/1042 | 850/1020 | 927/976 |
Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 0,12% | -0,24% | 2,42% | -1,22% | 0,77% |
Categoría | 0,74% | -0,16% | 0,75% | 12,29% | 37,04% |
Ranking | 759/1070 | 617/1065 | 480/1064 | 935/1028 | 879/945 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 530/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 352/1066
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1396261254
Fecha de constitución: 26/05/2016
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD