Informe del fondo de inversión
FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE W (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,70%
- Ranking401/421
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil (incluidas las pequeñas y medianas empresas), así como títulos de deuda de interés fijo o variable (incluidos títulos de deuda con grado de inversión) de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. En general, el Fondo intentará mantener una exposición a la asignación de activos de entre el 10% y el 30% para los valores de renta variable.
Referencia:75% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD), 25% MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 10,013612 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,70% | 9,71% | 3,62% | -11,04% | 11,02% |
| Categoría | 2,46% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 401/421 | 48/421 | 328/408 | 232/395 | 38/387 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,88% | 2,36% | -2,50% | -0,19% | 4,87% |
| Categoría | 1,35% | 1,72% | 2,45% | 15,04% | 9,67% |
| Ranking | 343/426 | 158/426 | 382/415 | 367/396 | 248/354 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 379/425
Quintil: 5
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 38/425
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1402199241
Fecha de constitución: 16/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
