Informe del fondo de inversión
FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE W (MDIS) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,46%
- Ranking482/797
- Fecha03/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil, así como títulos de deuda de interés fijo o variable de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. El Fondo invierte sin restricciones de capitalización bursátil a nivel regional, nacional, sectorial o de mercado para la inversión de sus Fondos subyacentes. El Fondo intentará mantener, por norma general, una exposición de asignación de activos de entre un 45% y un 65% para acciones y valores relacionados con las acciones a nivel mundial.
Referencia:60% MSCI ACWI, 40% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/11/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,46% | 9,61% | 6,08% | 11,25% | -19,80% |
| Categoría | 4,30% | 4,48% | 7,41% | 4,89% | -11,20% |
| Ranking | 482/797 | 81/749 | 465/710 | 37/679 | 629/635 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,75% | -2,02% | 3,69% | 29,76% | 7,50% |
| Categoría | -0,69% | -0,57% | 3,91% | 22,29% | 10,01% |
| Ranking | 750/814 | 753/814 | 441/794 | 165/702 | 437/626 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 402/796
Quintil: 3
Volatilidad: 9,65%
Ranking: 74/796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1402199670
Fecha de constitución: 16/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
