Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT Y-DIST-EUR (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,15%
- Ranking1327/1346
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Gl. Diversified, 25% JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified, 25% de JPMorgan Emerging Markets Bond Index-Gl. Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 6,456200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,15% | 8,13% | -6,98% | 3,23% | -26,88% |
| Categoría | 3,91% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1327/1346 | 361/1315 | 1205/1276 | 983/1234 | 1154/1188 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,16% | -4,79% | 0,02% | 2,76% | -31,71% |
| Categoría | -0,29% | 1,41% | 7,82% | 20,75% | 5,35% |
| Ranking | 249/1388 | 1366/1381 | 1222/1336 | 1001/1221 | 1154/1177 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1229/1338
Quintil: 5
Volatilidad: 9,01%
Ranking: 121/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1417856058
Fecha de constitución: 03/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
