Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202611,58%
- Ranking398/2331
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI AC World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (28%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (12%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,033640 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.262,99
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 11,58% | 0,06% | 15,22% | 8,50% | -9,84% |
| Categoría | 6,05% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 398/2331 | 1665/2223 | 295/2037 | 679/1952 | 676/1836 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,54% | 5,79% | 16,36% | 34,63% | 30,00% |
| Categoría | 1,58% | 3,37% | 10,53% | 25,64% | 12,82% |
| Ranking | 1029/2405 | 310/2387 | 531/2310 | 511/1927 | 380/1716 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 685/2352
Quintil: 2
Volatilidad: 7,53%
Ranking: 1268/2352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1417861728
Fecha de constitución: 08/07/2016
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
