Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND CAD A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,02%
- Ranking40/1195
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 191,983384 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.046,92
Fecha: 17/04/2026
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 8,02% | 20,53% | 19,42% | · | · |
| Categoría | 3,59% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 40/1195 | 24/1165 | 837/1128 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,57% | 4,46% | 39,82% | · | 86,16% |
| Categoría | 3,53% | 0,88% | 29,26% | 59,74% | 71,94% |
| Ranking | 897/1182 | 21/1194 | 85/1178 | - | 51/951 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 18/1179
Quintil: 1
Volatilidad: 9,67%
Ranking: 1140/1178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778904
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: CAD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
