Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20267,57%
- Ranking121/1195
- Fecha24/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.767,258600 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.540,63
Fecha: 24/04/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 7,57% | 19,97% | 19,29% | · | · |
| Categoría | 4,86% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 121/1195 | 31/1165 | 845/1128 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 5,82% | 4,42% | 35,86% | · | 89,13% |
| Categoría | 7,54% | 3,49% | 26,70% | 62,66% | 75,35% |
| Ranking | 950/1189 | 175/1194 | 83/1178 | - | 57/952 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 21/1179
Quintil: 1
Volatilidad: 9,96%
Ranking: 1127/1178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797797
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
