Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO I (CLOSE) JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202622,82%
- Ranking155/726
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo mantendrá principalmente acciones o instrumentos similares relacionados con empresas japonesas. Estas empresas están radicadas en Japón u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicho país.
Referencia:TOPIX (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 229,925637 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.874,86
Fecha: 05/08/2026
1 día: 2,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,82% | -1,26% | 16,90% | 15,34% | -21,21% |
| Categoría | 20,53% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 155/726 | 674/700 | 263/664 | 332/615 | 506/589 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,30% | 13,20% | 22,86% | 45,53% | 41,61% |
| Categoría | -0,48% | 9,57% | 33,59% | 73,79% | 92,72% |
| Ranking | 266/733 | 126/733 | 597/708 | 507/633 | 404/549 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 664/713
Quintil: 5
Volatilidad: 21,29%
Ranking: 85/713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1425256077
Fecha de constitución: 01/08/2016
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
