Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO I (CLOSE) JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202617,09%
- Ranking311/614
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo mantendrá principalmente acciones o instrumentos similares relacionados con empresas japonesas. Estas empresas están radicadas en Japón u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicho país.
Referencia:TOPIX (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 219,202108 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.080,89
Fecha: 16/06/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 17,09% | -1,26% | 16,90% | 15,34% | -21,21% |
| Categoría | 18,90% | 12,21% | 21,43% | 27,19% | -12,10% |
| Ranking | 311/614 | 585/612 | 232/598 | 305/570 | 477/555 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,33% | 13,91% | 16,99% | 34,12% | 39,44% |
| Categoría | 4,81% | 12,52% | 35,77% | 68,93% | 88,41% |
| Ranking | 57/614 | 105/609 | 570/613 | 457/566 | 388/530 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 585/618
Quintil: 5
Volatilidad: 21,11%
Ranking: 66/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1425256077
Fecha de constitución: 01/08/2016
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
