Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO I (CLOSE) JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,18%
- Ranking518/650
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo mantendrá principalmente acciones o instrumentos similares relacionados con empresas japonesas. Estas empresas están radicadas en Japón u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicho país.
Referencia:TOPIX (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 189,258042 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.811,80
Fecha: 07/08/2025
1 día: 1,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,18% | 16,90% | 15,34% | -21,21% | 12,53% |
| Categoría | 2,38% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 518/650 | 241/636 | 318/608 | 508/591 | 160/550 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,06% | 2,82% | 12,59% | 25,01% | 42,68% |
| Categoría | 4,78% | 5,38% | 16,50% | 42,86% | 82,16% |
| Ranking | 606/653 | 586/650 | 358/638 | 384/601 | 373/573 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 232/639
Quintil: 2
Volatilidad: 10,53%
Ranking: 288/639
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1425256077
Fecha de constitución: 01/08/2016
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
