Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION A GBP (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,56%
- Ranking1325/2769
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 134,265734 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.088,68
Fecha: 26/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,56% | -0,52% | 9,17% | 9,75% | -12,81% |
| Categoría | -0,62% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1325/2769 | 1440/2746 | 569/2661 | 189/2561 | 1633/2435 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,85% | -0,33% | -0,83% | 19,45% | 5,73% |
| Categoría | -2,16% | -0,47% | 0,28% | 4,65% | -3,24% |
| Ranking | 1387/2768 | 1289/2769 | 1352/2753 | 238/2576 | 693/2296 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1498/2759
Quintil: 3
Volatilidad: 3,81%
Ranking: 1562/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1426148984
Fecha de constitución: 28/07/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
