Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,17%
  • Ranking294/339
  • Fecha20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 95,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros):509.206,03

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,17%4,81%0,19%2,95%-14,48%
Categoría1,84%-4,13%6,10%2,17%-6,20%
Ranking294/33933/337273/33093/322254/317
Quintil51525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,70%-1,31%1,73%5,60%-10,36%
Categoría-0,11%1,49%3,82%7,72%1,35%
Ranking284/339289/339226/336181/323196/312
Quintil55434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 254/338

Quintil: 4

Volatilidad: 3,18%

Ranking: 289/338

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1432507090

Fecha de constitución: 05/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD