Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA BOND ICH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,12%
- Ranking159/279
- Fecha16/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento total a largo plazo invirtiendo en una cartera de bonos asiáticos. Los bonos serán de instituciones gubernamentales o corporativas domiciliadas en Asia o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia.
Referencia:Markit iBoxx USD Asia Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 10,038813 EUR
Patrimonio (miles de euros):87,55
Fecha: 16/06/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,12% | 5,20% | 1,38% | 3,27% | -17,71% |
| Categoría | 0,17% | -5,33% | 6,14% | -0,62% | -5,63% |
| Ranking | 159/279 | 35/277 | 195/248 | 43/244 | 199/239 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 0,91% | 0,39% | 3,48% | 9,23% | -11,91% |
| Categoría | 0,47% | -1,36% | 0,50% | 1,07% | -2,42% |
| Ranking | 106/279 | 55/279 | 131/279 | 100/244 | 135/229 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 80/279
Quintil: 2
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 242/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1436996174
Fecha de constitución: 23/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
