Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA BOND ICH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,15%
- Ranking66/506
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento total a largo plazo invirtiendo en una cartera de bonos asiáticos. Los bonos serán de instituciones gubernamentales o corporativas domiciliadas en Asia o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia.
Referencia:Markit iBoxx USD Asia Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,736527 EUR
Patrimonio (miles de euros):84,92
Fecha: 14/07/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,15% | 1,38% | 3,27% | -17,71% | -3,83% |
| Categoría | -6,96% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 66/506 | 418/498 | 68/493 | 428/472 | 352/438 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,36% | 3,13% | 1,99% | 3,27% | -12,96% |
| Categoría | -0,92% | 0,19% | -1,11% | -8,08% | 3,52% |
| Ranking | 79/508 | 58/508 | 114/498 | 101/481 | 288/399 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 96/498
Quintil: 1
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 422/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1436996174
Fecha de constitución: 23/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
