Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,55%
- Ranking176/302
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 49,519200 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.427.084,57
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,83% | 6,91% | -18,09% | -3,62% |
| Categoría | 0,78% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
| Ranking | 176/302 | 126/292 | 82/271 | 129/240 | 139/234 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,20% | 1,33% | 4,27% | 0,68% | -10,82% |
| Categoría | -0,21% | 1,00% | 3,82% | 1,62% | -6,50% |
| Ranking | 163/307 | 56/305 | 100/295 | 122/250 | 107/229 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 97/309
Quintil: 2
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 122/309
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1437018598
Fecha de constitución: 18/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
