Informe del fondo de inversión
BGF EURO CORPORATE BOND I2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,38%
- Ranking110/527
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:ICE BofAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,135205 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,38% | 1,95% | 0,26% | 14,02% | -10,51% |
| Categoría | 0,91% | 2,01% | 4,62% | 7,03% | -12,87% |
| Ranking | 110/527 | 333/531 | 503/521 | 5/509 | 80/479 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,06% | 0,71% | 2,39% | 15,65% | 11,21% |
| Categoría | 0,85% | 1,80% | 1,87% | 13,51% | 0,17% |
| Ranking | 491/532 | 456/530 | 211/519 | 196/501 | 47/466 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 88/531
Quintil: 1
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 59/531
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1445719757
Fecha de constitución: 20/07/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
