Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR-D
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202614,24%
- Ranking429/723
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 634,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.338,67
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 14,24% | 6,12% | 7,38% | 4,94% | 10,51% |
| Categoría | 17,10% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 429/723 | 494/679 | 494/628 | 481/582 | 18/544 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,23% | 3,53% | 15,26% | 37,64% | 45,27% |
| Categoría | 2,74% | 3,49% | 18,47% | 56,02% | 56,26% |
| Ranking | 166/754 | 209/754 | 447/719 | 507/618 | 321/543 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 498/722
Quintil: 4
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 345/722
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1449969846
Fecha de constitución: 22/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
