Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AQHNG (HEDGED) USD DIS
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,64%
- Ranking233/2817
- Fecha16/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener un nivel de rendimiento atractivo, así como aprovechar las oportunidades de revalorización del capital. El Subfondo promueve características medioambientales o sociales. Como fondo de ‘ingresos estratégicos’, el Subfondo creará, de acuerdo con el principio de diversificación del riesgo, en particular una exposición a la clase de activos de renta fija sobre una base de valor relativo, seleccionando valores elegibles de la gama mundial de valores de interés fijo y de tipo flotante, incluidos los bonos gubernamentales, supranacionales, corporativos, bonos contingentes convertibles y valores respaldados por activos. Además, el Subfondo podrá adquirir bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) hasta el 49% de sus activos netos. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,738595 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.895,89
Fecha: 16/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,64% | -9,74% | 10,31% | 0,82% | -10,95% |
| Categoría | 0,72% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 233/2817 | 2671/2797 | 468/2713 | 2066/2613 | 1401/2490 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,62% | 0,80% | -9,09% | 0,04% | -3,92% |
| Categoría | 0,98% | 0,46% | 1,18% | 4,23% | -1,86% |
| Ranking | 438/2817 | 1120/2815 | 2655/2799 | 1895/2613 | 1347/2283 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,81%
Ranking: 2667/2801
Quintil: 5
Volatilidad: 9,78%
Ranking: 37/2801
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1451580523
Fecha de constitución: 22/07/2016
Divisa: USD
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:50.000.000,00 GBP
