Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C ACC SEK (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20259,55%
- Ranking8/317
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,325246 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,43
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 9,55% | 0,73% | 5,44% | -26,85% | -5,38% |
| Categoría | 4,08% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
| Ranking | 8/317 | 290/317 | 114/300 | 273/286 | 263/267 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -0,51% | 2,10% | 16,09% | -0,34% | -7,54% |
| Categoría | 0,55% | 3,46% | 11,19% | 10,33% | 13,11% |
| Ranking | 284/317 | 204/317 | 9/317 | 277/300 | 251/262 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 6/317
Quintil: 1
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 176/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1469676123
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: SEK
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
