Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT AT USD
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20262,36%
- Ranking498/2271
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,226489 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.771,18
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,36% | -6,11% | 13,33% | 3,43% | 1,51% |
| Categoría | 0,90% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 498/2271 | 1808/2266 | 111/2224 | 1167/2170 | 119/2083 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,05% | 0,62% | 3,43% | 11,71% | 22,19% |
| Categoría | 0,54% | -0,18% | 1,90% | 5,57% | -2,88% |
| Ranking | 413/2275 | 646/2268 | 629/2264 | 705/2178 | 150/1991 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1007/2279
Quintil: 3
Volatilidad: 5,44%
Ranking: 627/2279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480268744
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
