Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT AT (H2-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,45%
- Ranking742/2827
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.822,49
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,45% | 4,83% | 4,91% | -6,46% | -0,51% |
| Categoría | -0,64% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 742/2827 | 1200/2742 | 1038/2637 | 784/2515 | 1598/2279 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,60% | 1,08% | 4,82% | 11,89% | 7,21% |
| Categoría | -0,28% | -0,34% | 1,67% | 1,22% | -4,27% |
| Ranking | 706/2837 | 773/2836 | 539/2774 | 517/2562 | 573/2106 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 746/2768
Quintil: 2
Volatilidad: 1,78%
Ranking: 2614/2768
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269049
Fecha de constitución: 08/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
