Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT AT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,26%
- Ranking2064/2817
- Fecha19/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.972,00
Fecha: 19/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,26% | 3,95% | 4,83% | 4,91% | -6,46% |
| Categoría | 0,72% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2064/2817 | 569/2797 | 1177/2713 | 1019/2613 | 785/2490 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | 0,79% | 4,08% | 12,96% | 6,57% |
| Categoría | 0,98% | 0,46% | 1,18% | 4,23% | -1,86% |
| Ranking | 2010/2817 | 1126/2815 | 659/2799 | 635/2613 | 738/2283 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 569/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 1,33%
Ranking: 2640/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480269049
Fecha de constitución: 08/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
