Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT CT (H2-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,02%
- Ranking1894/2923
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad a largo plazo superior al SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR) mediante la inversión en mercados mundiales de bonos.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.665,17
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,02% | 3,80% | 4,63% | 4,75% | -6,65% |
| Categoría | 1,49% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1894/2923 | 611/2731 | 1205/2538 | 1052/2393 | 752/2242 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,42% | 1,17% | 12,03% | 5,32% |
| Categoría | -0,02% | 1,35% | 2,28% | 8,38% | -2,30% |
| Ranking | 1230/3005 | 2083/2978 | 1591/2843 | 940/2471 | 736/2164 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1473/2847
Quintil: 3
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 2558/2847
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1480270641
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
