LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,14%
• Ranking 321/491
• Fecha 13/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 132,568100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.797,72

Fecha: 13/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,14%	10,10%	10,04%	5,84%	-20,04%
Categoría	0,23%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	321/491	5/480	159/473	18/468	425/451
Quintil	4	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,23%	-1,10%	11,77%	24,95%	-2,45%
Categoría	-1,69%	-0,49%	0,55%	0,69%	3,97%
Ranking	56/491	308/491	6/480	6/466	228/424
Quintil	1	4	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 9/482

Quintil: 1

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 332/482

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986030

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR