LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,54%
• Ranking 95/307
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 134,798400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.671,23

Fecha: 07/09/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,54%	10,10%	10,04%	5,84%	-20,04%
Categoría	1,48%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	95/307	6/303	76/272	20/259	215/240
Quintil	2	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,07%	0,32%	4,41%	32,03%	-2,54%
Categoría	0,13%	2,15%	1,61%	4,52%	-2,89%
Ranking	97/307	144/307	31/306	8/261	91/228
Quintil	2	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 25/307

Quintil: 1

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 76/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986030

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR