LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -4,15%
• Ranking 261/307
• Fecha 29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,047986 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.609,52

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-4,15%	8,82%	5,47%	10,31%	-16,44%
Categoría	1,55%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	261/307	11/303	144/272	5/259	186/240
Quintil	5	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-3,84%	-5,42%	-3,20%	23,80%	1,54%
Categoría	0,48%	-0,07%	1,70%	4,98%	-2,91%
Ranking	299/307	299/307	227/306	20/267	58/229
Quintil	5	5	4	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 93/307

Quintil: 2

Volatilidad: 7,62%

Ranking: 16/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987194

Fecha de constitución: 09/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR