LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,40%
• Ranking 97/514
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 64,203845 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.933,08

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,40%	1,75%	-7,83%	-25,74%	-8,17%
Categoría	-5,90%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	97/514	418/506	479/501	473/474	417/440
Quintil	1	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-1,59%	-0,17%	7,92%	-16,15%	-29,17%
Categoría	-3,44%	-5,95%	0,68%	-5,97%	2,33%
Ranking	146/516	118/514	18/506	436/486	387/400
Quintil	2	2	1	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 93/506

Quintil: 1

Volatilidad: 14,31%

Ranking: 1/506

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988838

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF