LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,12%
• Ranking 128/307
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 62,670532 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.645,94

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	2,12%	-4,02%	1,75%	-7,83%	-25,74%
Categoría	3,66%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	128/307	149/303	203/272	252/259	239/240
Quintil	3	3	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,63%	2,93%	-2,19%	10,79%	-31,71%
Categoría	2,08%	2,10%	2,51%	8,25%	-0,29%
Ranking	225/307	37/307	201/306	121/267	222/229
Quintil	4	1	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 236/307

Quintil: 4

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 83/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988838

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF