LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (JPY) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 94/493
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 62,583774 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.025,18

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,59%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,97%	-4,02%	1,75%	-7,83%	-25,74%
Categoría	1,16%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	94/493	185/480	387/473	451/468	450/451
Quintil	1	2	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,99%	0,87%	-7,49%	-8,92%	-36,14%
Categoría	1,27%	-0,07%	-5,63%	-0,51%	5,52%
Ranking	36/493	217/493	399/482	416/468	415/420
Quintil	1	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 156/480

Quintil: 2

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 62/480

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988838

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: JPY

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF