Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (GBP) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202612,65%
- Ranking160/1003
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 18,976971 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.273,90
Fecha: 20/02/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,65% | 27,67% | 22,72% | -0,49% | -29,80% |
| Categoría | 7,36% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 160/1003 | 44/1004 | 139/1003 | 562/983 | 965/966 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,44% | 17,11% | 36,93% | 67,18% | -0,22% |
| Categoría | 5,05% | 7,77% | 14,44% | 29,85% | 17,27% |
| Ranking | 457/1003 | 100/1003 | 56/982 | 25/955 | 736/910 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,19%
Ranking: 25/1000
Quintil: 1
Volatilidad: 14,16%
Ranking: 376/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1480993242
Fecha de constitución: 04/12/2019
Divisa: GBP
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
