Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,42%
- Ranking939/1176
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):207.663,63
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,42% | 1,40% | 1,85% | 12,04% | -23,33% |
| Categoría | 12,19% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 939/1176 | 1019/1122 | 930/1074 | 709/1031 | 924/988 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,31% | 3,21% | 13,38% | 17,14% | 0,02% |
| Categoría | 2,01% | 4,55% | 19,51% | 48,02% | 45,96% |
| Ranking | 416/1221 | 934/1211 | 908/1167 | 992/1050 | 935/974 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 904/1164
Quintil: 4
Volatilidad: 14,25%
Ranking: 188/1164
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141574
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
