Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,62%
- Ranking860/1356
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):350.952,88
Fecha: 23/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,62% | 1,40% | 1,85% | 12,04% | -23,33% |
| Categoría | 5,76% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 860/1356 | 1239/1378 | 1188/1364 | 839/1333 | 1162/1293 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,01% | 7,03% | -0,72% | 14,87% | 17,92% |
| Categoría | 3,32% | 11,10% | 13,37% | 40,15% | 58,89% |
| Ranking | 878/1358 | 1129/1356 | 1192/1346 | 1180/1300 | 1126/1221 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1251/1383
Quintil: 5
Volatilidad: 9,47%
Ranking: 675/1383
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141574
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
