Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BM CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,80%
- Ranking961/1383
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):202.497,63
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,80% | 1,40% | 1,85% | 12,04% | -23,33% |
| Categoría | 3,46% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 961/1383 | 1240/1379 | 1188/1365 | 839/1333 | 1162/1293 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,77% | -2,53% | 13,36% | 8,23% | 5,17% |
| Categoría | 2,96% | 0,78% | 30,00% | 36,17% | 46,30% |
| Ranking | 1157/1359 | 1005/1384 | 1245/1374 | 1236/1331 | 1180/1262 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1242/1387
Quintil: 5
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 365/1387
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141574
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
