Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE BM USD HEDGED CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,89%
- Ranking823/1179
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,999140 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,55
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,89% | -8,70% | 10,02% | 10,39% | -16,39% |
| Categoría | 11,06% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 823/1179 | 1120/1125 | 297/1077 | 840/1034 | 739/991 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,24% | 2,07% | 13,28% | 11,72% | 9,94% |
| Categoría | -0,83% | 3,81% | 19,31% | 44,39% | 43,93% |
| Ranking | 1171/1224 | 1029/1212 | 917/1172 | 1006/1053 | 879/977 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 767/1174
Quintil: 4
Volatilidad: 13,56%
Ranking: 290/1171
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484141731
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
