Informe del fondo de inversión
BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS BI CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,30%
- Ranking213/235
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo del 80% de sus activos netos en acciones de sociedades europeas de pequeña y mediana capitalización bursátil. El saldo se puede invertir en acciones de sociedades que tengan una capitalización bursátil superior. Cada empresa cotiza en un mercado regulado europeo y está sujeta al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente. Las sociedades seleccionadas presentan una rentabilidad elevada gracias a la anticipación de una ventaja competitiva sostenible y se benefician de perspectivas de desarrollo favorables. Además, presentan una situación financiera sana y generalmente una intensidad de capital débil. Las decisiones de gestión se basarán en criterios estrictos de valorización y de mantenimiento de los criterios de calidad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.684,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.150,60
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,30% | 3,50% | -4,03% | 15,58% | -28,77% |
| Categoría | 5,45% | 12,50% | 3,71% | 9,27% | -24,59% |
| Ranking | 213/235 | 182/235 | 212/233 | 12/228 | 139/220 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,19% | 2,34% | -3,01% | 3,76% | -11,06% |
| Categoría | 1,11% | 4,35% | 7,10% | 29,70% | 6,40% |
| Ranking | 228/235 | 195/234 | 215/235 | 214/232 | 156/211 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 207/236
Quintil: 5
Volatilidad: 15,41%
Ranking: 81/236
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484144917
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
