Informe del fondo de inversión
DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX A DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,78%
- Ranking90/473
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo es un fondo de seguimiento, cuyo objetivo es replicar de forma física y no sintética el rendimiento del índice MSCI EMU SRI Index Net Dividends reinvertidos en euros.
Referencia:MSCI EMU SRI Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 192,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.805,16
Fecha: 02/06/2026
1 día: 1,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 9,78% | 10,12% | 7,55% | 16,96% | -19,06% |
| Categoría | 8,07% | 20,30% | 9,21% | 18,70% | -11,65% |
| Ranking | 90/473 | 420/484 | 259/478 | 240/455 | 387/443 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 5,50% | 2,53% | 16,39% | 34,91% | 32,41% |
| Categoría | 4,99% | 4,16% | 16,31% | 49,08% | 58,47% |
| Ranking | 146/475 | 345/468 | 195/468 | 333/445 | 357/436 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 230/490
Quintil: 3
Volatilidad: 15,61%
Ranking: 51/487
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1494416206
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
