Informe del fondo de inversión
DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX B CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202617,81%
- Ranking77/515
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo es un fondo de seguimiento, cuyo objetivo es replicar de forma física y no sintética el rendimiento del índice MSCI EMU SRI Index Net Dividends reinvertidos en euros.
Referencia:MSCI EMU SRI Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 256,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.858,52
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 17,81% | 11,81% | 9,33% | 18,87% | -16,51% |
| Categoría | 14,99% | 20,37% | 9,23% | 18,54% | -11,49% |
| Ranking | 77/515 | 408/490 | 192/475 | 152/457 | 347/439 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,13% | 13,65% | 29,40% | 52,55% | 44,67% |
| Categoría | 3,65% | 11,97% | 23,63% | 57,83% | 61,40% |
| Ranking | 330/546 | 62/540 | 34/499 | 243/466 | 268/427 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 45/499
Quintil: 1
Volatilidad: 16,43%
Ranking: 37/499
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1494416545
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
