Informe del fondo de inversión
DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX B CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,25%
- Ranking101/517
- Fecha19/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo es un fondo de seguimiento, cuyo objetivo es replicar de forma física y no sintética el rendimiento del índice MSCI EMU SRI Index Net Dividends reinvertidos en euros.
Referencia:MSCI EMU SRI Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 242,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.298,28
Fecha: 19/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,25% | 11,81% | 9,33% | 18,87% | -16,51% |
| Categoría | 7,88% | 20,38% | 9,24% | 18,56% | -11,49% |
| Ranking | 101/517 | 407/488 | 191/473 | 151/455 | 347/439 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -0,81% | -2,11% | 11,32% | 57,43% | 41,71% |
| Categoría | -1,59% | -2,00% | 10,25% | 59,48% | 53,42% |
| Ranking | 183/549 | 322/548 | 179/506 | 190/470 | 245/430 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 133/504
Quintil: 2
Volatilidad: 15,62%
Ranking: 82/504
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1494416545
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
