Informe del fondo de inversión
DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX B CAP
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,54%
- Ranking88/470
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo es un fondo de seguimiento, cuyo objetivo es replicar de forma física y no sintética el rendimiento del índice MSCI EMU SRI Index Net Dividends reinvertidos en euros.
Referencia:MSCI EMU SRI Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 247,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.509,24
Fecha: 23/07/2026
1 día: -1,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 13,54% | 11,81% | 9,33% | 18,87% | -16,51% |
| Categoría | 10,14% | 20,34% | 9,27% | 18,71% | -11,59% |
| Ranking | 88/470 | 384/466 | 190/460 | 151/447 | 342/435 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | -1,70% | 7,84% | 22,80% | 44,28% | 47,13% |
| Categoría | -0,56% | 6,84% | 18,37% | 50,07% | 59,14% |
| Ranking | 389/472 | 128/472 | 71/465 | 222/442 | 252/434 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 78/469
Quintil: 1
Volatilidad: 16,47%
Ranking: 26/469
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1494416545
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
