Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED I (ACC) USD-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202610,94%
- Ranking56/578
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 15,153364 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 10,94% | -7,07% | 17,18% | 7,98% | -2,69% |
| Categoría | 5,49% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 56/578 | 562/568 | 72/556 | 282/529 | 13/498 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,00% | 6,82% | 12,91% | 25,82% | 40,66% |
| Categoría | -2,32% | 2,49% | 8,68% | 18,97% | 10,41% |
| Ranking | 504/590 | 4/588 | 217/575 | 335/545 | 49/482 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 112/586
Quintil: 1
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 288/586
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1496350338
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
