Informe del fondo de inversión
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED I (ACC) USD-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,39%
- Ranking141/525
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo consiste en lograr una combinación de ingresos y revalorización del capital a largo plazo, con una rentabilidad media anual objetivo del 3,5% (sin comisiones) superior al EURIBOR durante un periodo renovable de 3 años. El Fondo trata de alcanzar su objetivo con una volatilidad anualizada que oscile, en condiciones normales de mercado, entre el 5% y el 8%. El Fondo tiene previsto alcanzar su objetivo gestionando de forma activa la exposición directa e indirecta a acciones, valores de renta fija, planes de inversión colectiva, efectivo y equivalentes, así como la exposición indirecta a inversiones 'alternativas'. El Fondo podrá tener hasta un 75% de exposición neta larga directa o indirectamente a valores de renta variable y valores vinculados a la renta variable.
Referencia:EURIBOR 3 Month
Última valoración
Valor liquidativo: 13,986317 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,39% | -7,07% | 17,18% | 7,98% | -2,69% |
| Categoría | 0,54% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 141/525 | 523/529 | 61/519 | 262/501 | 13/474 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,14% | 2,74% | 1,84% | 18,16% | 39,43% |
| Categoría | -1,27% | 0,54% | 6,07% | 17,84% | 9,89% |
| Ranking | 3/525 | 163/524 | 495/516 | 395/494 | 56/437 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 522/533
Quintil: 5
Volatilidad: 13,26%
Ranking: 23/533
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1496350338
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
