Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 USD (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,04%
- Ranking11/335
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,316296 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,04% | -6,38% | 11,93% | 3,09% | 2,74% |
| Categoría | 0,71% | 2,48% | 4,08% | 4,05% | -3,74% |
| Ranking | 11/335 | 317/329 | 8/324 | 242/305 | 10/297 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,36% | 3,32% | 5,47% | 14,67% | 19,72% |
| Categoría | 0,07% | 0,39% | 1,55% | 10,30% | 7,20% |
| Ranking | 11/335 | 13/335 | 6/330 | 11/310 | 8/278 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 3/335
Quintil: 1
Volatilidad: 5,45%
Ranking: 8/334
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1499592035
Fecha de constitución: 05/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
