Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND A CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,29%
- Ranking55/405
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,565100 EUR
Patrimonio (miles de euros):852,74
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 4,29% | 0,32% | 4,89% | -18,39% | -1,72% |
| Categoría | -5,24% | 7,57% | 2,58% | -6,85% | 5,56% |
| Ranking | 55/405 | 341/388 | 78/345 | 301/331 | 277/323 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,58% | 2,02% | 0,57% | 13,50% | -9,00% |
| Categoría | 0,67% | 2,22% | -1,90% | -1,44% | 1,30% |
| Ranking | 73/407 | 224/405 | 86/404 | 36/340 | 234/323 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 115/404
Quintil: 2
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 362/404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1502197798
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
