Informe del fondo de inversión
INVESCO US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND A CAP EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,00%
- Ranking157/402
- Fecha31/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es conseguir ingresos junto con una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo trata de conseguir su objetivo buscando exposición principalmente a valores de deuda corporativa con grado de inversión de emisores estadounidense, denominados en dolares estadounidenses. A los efectos del Fondo, dichos emisores incluyen empresas y otras entidades que tengan su domicilio social en EE.UU. o estén constituidas en EE.UU., empresas y otras entidades que estén domiciliadas fuera de EE.UU. pero desarrollen una parte predominante de su actividad empresarial en EE.UU, o sociedades de cartera, cuyos intereses se invierten predominantemente en sociedades con domicilio social en EE.UU. o en empresas constituidas en EE.UU..
Referencia:Bloomberg US Credit (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,546900 EUR
Patrimonio (miles de euros):767,86
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,00% | 4,11% | 0,32% | 4,89% | -18,39% |
| Categoría | 0,00% | -4,96% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 157/402 | 60/399 | 334/381 | 79/339 | 295/325 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,05% | 0,19% | 4,11% | 9,55% | -12,13% |
| Categoría | -0,58% | 0,25% | -4,97% | 4,90% | 3,13% |
| Ranking | 95/402 | 224/402 | 60/399 | 95/339 | 257/318 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 60/399
Quintil: 1
Volatilidad: 2,45%
Ranking: 363/399
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1502197798
Fecha de constitución: 07/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
