Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (USD) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,30%
- Ranking159/433
- Fecha14/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,570766 EUR
Patrimonio (miles de euros):570,52
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,30% | -5,99% | 7,40% | 1,93% | -8,49% |
| Categoría | 0,95% | -4,01% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 159/433 | 244/430 | 158/421 | 156/412 | 172/402 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 1,72% | 0,25% | -5,39% | 2,73% | 0,42% |
| Categoría | 1,28% | 0,30% | -3,57% | 3,04% | 1,88% |
| Ranking | 109/433 | 209/432 | 247/430 | 217/413 | 170/373 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 243/430
Quintil: 3
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 143/430
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1511583400
Fecha de constitución: 17/05/2019
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
